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鸿富瀚(301086):中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
| 时间：2026年04月14日 19:00:54 中财网 |
原标题:鸿富瀚:中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“鸿富瀚”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鸿富瀚2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
根据2021年8月19日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743号），鸿富瀚获准首次向社会公众公开发行人民币普通股15,000,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币96.66元，募集资金总额为人民币1,449,900,000.00元，扣除发行费用人民币136,420,351.90元后，公司本次募集资金净额为人民币1,313,479,648.10元。截至2021年10月13日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年10月13日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15656号）。
（二）2025年度募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 初始募集资金净额 | 1,313,479,648.10 |
| 截至2024年12月31日止募投项目累计使用金额 | 905,163,903.66 |
| 其中：募集资金项目使用 | 621,742,904.05 |
| 超募资金永久补充流动资金支出 | 184,640,000.00 |
| 项目 | 金额 |
| 节余募集资金永久补充流动资金支出 | 98,780,999.61 |
| 2025年募投项目使用募集资金金额 | 84,151.21 |
| 其中：募集资金项目使用 | |
| 节余募集资金永久补充流动资金支出 | 84,151.21 |
| 累计利息收益减支付银行手续费 | 69,859,541.68 |
| 截至2025年12月31日止募集资金专户应有余额 | 478,091,134.91 |
| 其中：截至2025年12月31日止募集资金专户实际余额 | 1,090,559.94 |
| 截至2025年12月31日止募集资金现金管理产品专用结算账户余额 | 574.97 |
| 截至2025年12月31日使用募集资金购买的理财产品余额 | 477,000,000.00 |
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：1.公司和公司全资子公司东莞市鸿富瀚科技有限公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,专户名称1：东莞市鸿富瀚科技有限公司，专户账号1：44250100004009988888；专户名称2：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，专户账号2：44250100004009986868。
2.公司和公司全资子公司东莞市鸿富瀚科技有限公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，专户名称1：东莞市鸿富瀚科技有限公司，专户账号1：752375185836；专户名称2：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，专户账号2：774475225089。
3.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，专户账号：624661688。
4.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司大埔县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，专户账号：44187101040015621。
5.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，专户账号：755920945410686。
6.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，专户账号：633532960。
7.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，专户账号：10868000000289790。
8.公司于2025年10月28日在中信建投深圳滨海大道证券营业部开立超募资金现金管理产品专用结算账户，资金账号：63287621。
9.公司于2025年10月28日在国泰海通证券股份有限公司广东广州东风中路营业部开立超募资金现金管理产品专用结算账户，资金账号：44010000268107。
10.公司于2025年10月28日在华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部开立超募资金现金管理产品专用结算账户，资金账号：100030150。
11.公司于2025年10月28日在东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部开立超募资金现金管理产品专用结算账户，资金账号：00161612428601。
12.公司于2025年5月7日在中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部开立超募资金现金管理产品专用结算账户，资金账号：7200001491。
13.公司于2025年5月7日在中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部开立超募资金现金管理产品专用结算账户，资金账号：13097132。
14.公司于2025年5月7日在华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部开立超募资金现金管理产品专用结算账户，资金账号：666810097010。
上述签订协议明确了各方的权利和义务，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三）募集资金专户存放情况
1.截止2025年12月31日，募集资金专户银行存款存放情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 | 备注 |
| 1 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 中国建设银行股份 有限公司深圳龙华 支行 | 44250100004009986868 | - | 已销户 |
| 2 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 中国银行股份有限 公司深圳龙华支行 | 774475225089 | - | 已销户 |
| 3 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 中国民生银行股份 有限公司深圳罗湖 支行 | 624661688 | - | 已销户 |
| 4 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 中国农业银行股份 有限公司大埔县支 行 | 44187101040015621 | - | 已销户 |
| 5 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 招商银行股份有限 公司深圳龙华支行 | 755920945410686 | 295,596.89 | 募集专户 活期存款 |
| 6 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 中国民生银行股份 有限公司深圳龙城 支行 | 633532960 | 92,382.05 | 募集专户 活期存款 |
| 7 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 华夏银行股份有限 公司深圳南头支行 | 10868000000289790 | 702,581.00 | 募集专户 活期存款 |
| 8 | 东莞市鸿富瀚科 技有限公司 | 中国建设银行股份 有限公司深圳龙华 支行 | 44250100004009988888 | - | 已销户 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 | 备注 |
| 9 | 东莞市鸿富瀚科 技有限公司 | 中国银行股份有限 公司深圳龙华支行 | 752375185836 | - | 已销户 |
| 10 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 中信建投深圳滨海 大道证券营业部 | 63287621 | 0.00 | 超募资金 现金管理 产品专用 结算账户 |
| 11 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 国泰海通证券股份 有限公司广东广州 东风中路营业部 | 44010000268107 | 0.00 | 超募资金 现金管理 产品专用 结算账户 |
| 12 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 华安证券股份有限 公司上海虹口区四 川北路证券营业部 | 100030150 | 0.00 | 超募资金 现金管理 产品专用 结算账户 |
| 13 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 东兴证券股份有限 公司深圳金田路证 券营业部 | 00161612428601 | 0.00 | 超募资金 现金管理 产品专用 结算账户 |
| 14 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 中信证券股份有限 公司深圳科技园证 券营业部 | 7200001491 | 118.11 | 超募资金 现金管理 产品专用 结算账户 |
| 15 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 中国中金财富证券 有限公司深圳宝安 中心路证券营业部 | 13097132 | 70.72 | 超募资金 现金管理 产品专用 结算账户 |
| 16 | 深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司 | 华泰证券股份有限 公司广州兴民路证 券营业部 | 666810097010 | 386.14 | 超募资金 现金管理 产品专用 结算账户 |
| 合计 | 1,091,134.91 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 注销情 况 |
| 1 | 深圳市鸿富瀚科技股份 有限公司 | 中国建设银行股份有限 公司深圳龙华支行 | 44250100004009986868 | 已销户 |
| 2 | 深圳市鸿富瀚科技股份 有限公司 | 中国银行股份有限公司 深圳龙华支行 | 774475225089 | 已销户 |
| 3 | 深圳市鸿富瀚科技股份 有限公司 | 中国民生银行股份有限 公司深圳罗湖支行 | 624661688 | 已销户 |
| 4 | 深圳市鸿富瀚科技股份 有限公司 | 中国农业银行股份有限 公司大埔县支行 | 44187101040015621 | 已销户 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 注销情 况 |
| 5 | 东莞市鸿富瀚科技有限 公司 | 中国建设银行股份有限 公司深圳龙华支行 | 44250100004009988888 | 已销户 |
| 6 | 东莞市鸿富瀚科技有限 公司 | 中国银行股份有限公司 深圳龙华支行 | 752375185836 | 已销户 |
三、2025年度募集资金的实际使用情况
2025年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，公司募集资金项目实际使用募集资金人民币84,151.21元，公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2021年10月25日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为8,320.24万元，同时以自筹资金实际已支付发行费用467.67万元。公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年10月25日出具信会师报字[2021]第ZA15711号鉴证报告。2021年公司置换金额为8,320.24万元，2022年公司置换金额为467.67万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理出具了明确的核查意见。
本期理财收益837.49万元。
截至2025年12月31日，使用募集资金购买理财产品结余情况如下：
单位：人民币元
| 机构名称 | 截止日余额 | 起息日期 |
| 东兴证券股份有限公司深圳金 田路证券营业部 | 10,000,000.00 | 2025/11/12 |
| 东兴证券股份有限公司深圳金 田路证券营业部 | 10,000,000.00 | 2025/11/12 |
| 东兴证券股份有限公司深圳金 田路证券营业部 | 17,000,000.00 | 2025/12/17 |
| 东兴证券股份有限公司深圳金 田路证券营业部 | 10,000,000.00 | 2025/12/17 |
| 国泰海通证券股份有限公司广 东广州东风中路营业部 | 50,000,000.00 | 2025/11/4 |
| 机构名称 | 截止日余额 | 起息日期 |
| 国泰海通证券股份有限公司广 东广州东风中路营业部 | 10,000,000.00 | 2025/11/13 |
| 华安证券股份有限公司上海虹 口区四川北路证券营业 | 30,000,000.00 | 2025/11/7 |
| 华安证券股份有限公司上海虹 口区四川北路证券营业 | 30,000,000.00 | 2025/12/10 |
| 华安证券股份有限公司上海虹 口区四川北路证券营业 | 20,000,000.00 | 2025/12/11 |
| 华泰证券股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2025/12/16 |
| 华夏银行深圳南头支行 | 50,000,000.00 | 2025/12/12 |
| 招商银行龙华支行 | 20,000,000.00 | 2025/10/31 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2025/11/11 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2025/11/13 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2025/11/18 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2025/12/18 |
| 中信建投深圳滨海大道证券营 业部 | 50,000,000.00 | 2025/11/5 |
| 中信证券股份有限公司深圳科 技园证券营业部 | 30,000,000.00 | 2025/11/4 |
| 中信证券股份有限公司深圳科 技园证券营业部 | 20,000,000.00 | 2025/11/4 |
| 中信证券股份有限公司深圳科 技园证券营业部 | 20,000,000.00 | 2025/11/7 |
| 合计 | 477,000,000.00 |
2024 8 27
公司于 年 月 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行的募集资金投资项目“鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”“工业自动化装备生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对以上项目进行结项，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于日常生产经营及业务发展，同时中信建投对该事项发表了专项核查意见。2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东会决议通过了该事项。
2024年节余募集资金补充流动资金金额9,878.10万元，2025年节余募集资金补充流动资金金额8.42万元。
截至2025年12月31日累计节余募集资金补充流动资金金额9,886.52万元，节余募集资金全部使用完毕。
（七）超募资金使用情况
公司超募资金为63,590.80万元，截至2025年12月31日超募资金结余109.1163,481.69 18,464.00
万元，累计使用 万元，其中永久补充流动资金 万元，支付发
行费用1,575.17万元，支付467.67万元置换前期自有资金支付的发行费用，累计支付443,254.95万元购买理财产品，累计赎回理财产品395,554.95万元，扣除4,725.15
银行手续费后收到理财产品收益及活期存款利息收入 万元。
永久补充流动资金已于2021年10月25日召开公司第一届董事会第十次会议、公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金18,464.00万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30.00%。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为47,809.11万元（含利息），其中使用闲置募集资金购买理财47,700.00万元尚未到期，剩余109.06万元（含利息）募集资金存放于募集资金监管账户，0.05万元（含利息）存放于超募资金现金管理产品专用结算账户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2025年12月31日，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，鸿富瀚2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了鸿富瀚2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对鸿富瀚募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、鸿富瀚关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与鸿富瀚相关人员沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元
| 144,990.00 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已改变项目 （含部分改变） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投 资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 53,100.00 | 53,100.00 | 44,994.71 | 84.74 | 2024年8月 | 5,826.56 | 否 | |
| 否 | 16,700.00 | 16,700.00 | 17,179.58 | 102.87 | 2024年8月 | -1,876.23 | 否 | |
| 8.42 | 9,886.52 | |||||||
| 69,800.00 | 69,800.00 | 8.42 | 72,060.81 | 3,950.33 | ||||
| 18,464.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 18,464.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 8.42 | 90,524.81 | 3,950.33 |
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元
| 变更后的项 目 | 对应的原 承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金 总额(1) | 本年度实际 投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 |
| 无 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |