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[一季报]瑞丰高材(300243):2026年一季度报告
| 时间：2026年04月14日 18:55:36 中财网 |
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 521,868,752.97 | 473,848,397.23 | 473,848,397.23 | 10.13% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 20,235,412.61 | 5,283,469.98 | 5,283,469.98 | 282.99% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 19,504,994.03 | 5,541,511.77 | 5,541,511.77 | 251.98% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 16,664,943.43 | -11,010,909.11 | -11,010,909.11 | 251.35% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 300.00% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益 率（%） | 1.75% | 0.46% | 0.47% | 1.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,349,636,845.70 | 2,310,657,908.78 | 2,310,657,908.78 | 1.69% |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,171,170,541.15 | 1,143,058,957.93 | 1,143,058,957.93 | 2.46% |
发行可转换债券的递延所得税的会计处理：
中国证监会于2025年7月发布的《监管规则适用指引——会计类第5号》（以下简称“会计类第5号”），对财政部发布的《企业会计准则第18号——所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类第5号明确，企业发行可转债时应纳税暂时性差异不满足递延所得税负债豁免确认条件，应就该应纳税暂时性差异确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益；后续计量时，随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊销，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 741,384.90 | 主要是当期收到计入当期损益的政府 补助和以前期间收到计入递延收益的 政府补助在本期摊销。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 117,929.14 | |
| 减：所得税影响额 | 128,899.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4.31 | |
| 合计 | 730,418.58 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 其他应收款 | 1,519,518.83 | 883,041.28 | 72.08% | 主要是报告期内新增应收款项。 |
| 其他流动资产 | 1,972,910.27 | 933,970.94 | 111.24% | 主要是报告期末增值税留抵税额增加。 |
| 长期股权投资 | - | 3,792,588.81 | -100.00% | 报告期内收回对联营企业的投资。 |
| 合同负债 | 18,683,320.63 | 10,360,603.13 | 80.33% | 报告期末预收客户货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 10,589,748.73 | 15,889,162.96 | -33.35% | 期初应付职工薪酬在本期发放。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 18,650,000.00 | 93,999,598.22 | -80.16% | 应在一年内偿还的长期借款在本期偿还所致。 |
| 其他流动负债 | 2,431,735.76 | 1,072,104.85 | 126.82% | 报告期末预收客户货款增加，待转销项税额增加。 |
| 长期借款 | 29,100,000.00 | 62,400,000.00 | -53.37% | 报告期内偿还银行长期借款所致。 |
| 利润表项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | 增减原因 |
| 投资收益 | 1,110,611.19 | -107,008.53 | 1137.87% | 报告期内收回对联营企业的投资，确认的投资收益。 |
| 信用减值损失 | -1,678,303.62 | 2,973,912.40 | -156.43% | 报告期内应收账款增加按账龄分析法计提的信用减值损失增 加。 |
| 所得税费用 | 4,931,322.28 | 916,559.50 | 438.03% | 报告期实现经营利润增加相应所得税计提增加。 |
| 现金流量表项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | 增减原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 16,664,943.43 | -11,010,909.11 | 251.35% | 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -11,132,220.48 | -6,136,466.40 | -81.41% | 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金增加所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -7,886,658.75 | 59,306,335.41 | -113.30% | 报告期内偿还债务支付的现金增加所致。 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,907 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 （%） | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周仕斌 | 境内自然人 | 26.85% | 67,399,461 | 50,549,596 | 质押 | 21,760,000 |
| 桑培洲 | 境内自然人 | 4.83% | 12,134,540 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡成玉 | 境内自然人 | 1.33% | 3,333,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王功军 | 境内自然人 | 1.28% | 3,203,013 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘春信 | 境内自然人 | 1.26% | 3,151,640 | 2,363,730 | 不适用 | 0 |
| 伍建宁 | 境内自然人 | 1.25% | 3,130,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡志兴 | 境内自然人 | 1.09% | 2,734,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈文健 | 境内自然人 | 1.06% | 2,657,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 魏贵英 | 境内自然人 | 0.95% | 2,379,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋志刚 | 境外自然人 | 0.63% | 1,578,088 | 1,183,566 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 周仕斌 | 16,849,865 | 人民币普通股 | 16,849,865 | |||
| 桑培洲 | 12,134,540 | 人民币普通股 | 12,134,540 | |||
| 蔡成玉 | 3,333,000 | 人民币普通股 | 3,333,000 | |||
| 王功军 | 3,203,013 | 人民币普通股 | 3,203,013 | |||
| 伍建宁 | 3,130,000 | 人民币普通股 | 3,130,000 | |||
| 蔡志兴 | 2,734,400 | 人民币普通股 | 2,734,400 | |||
| 陈文健 | 2,657,500 | 人民币普通股 | 2,657,500 | |||
| 魏贵英 | 2,379,700 | 人民币普通股 | 2,379,700 | |||
| 高盛国际-自有资金 | 1,479,980 | 人民币普通股 | 1,479,980 | |||
| 王洪涛 | 1,379,900 | 人民币普通股 | 1,379,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生、王功军先生与上述股东 之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他上述股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有） | 股东伍建宁通过信用证券账户持有公司股份3,130,000股；股东陈文健通过 普通证券账户持有公司股份838,600股，通过信用证券账户持有公司股份 1,818,900股,合计持有公司股份2,657,500股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周仕斌 | 50,549,596 | 50,549,596 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | ||
| 刘春信 | 2,363,730 | 2,363,730 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | ||
| 宋志刚 | 1,183,566 | 1,183,566 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | ||
| 唐传训 | 412,360 | 412,360 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | ||
| 邵泽恒 | 41,896 | 41,896 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | ||
| 齐元玉 | 116,659 | 116,659 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | ||
| 丁锋 | 359,065 | 359,065 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25%，离任后半年 内不转让其所直接或间接持有的公司 股份 | ||
| 周海 | 426,451 | 426,451 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | ||
| 许曰玲 | 159,720 | 159,720 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | ||
| 赵子阳 | 219,920 | 54,980 | 164,940 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的25% | |
| 王健 | 225,000 | 225,000 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不超过其所 25% 持公司股份总数的 | ||
| 合计 | 56,057,963 | 54,980 | 56,002,983 | -- | -- |
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 362,413,268.08 | 358,667,322.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 76,482,860.92 | 104,601,427.47 |
| 应收账款 | 456,362,124.03 | 441,111,673.89 |
| 应收款项融资 | 136,786,969.69 | 123,666,413.59 |
| 预付款项 | 36,322,157.98 | 37,942,896.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,519,518.83 | 883,041.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 298,272,208.56 | 272,011,799.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,972,910.27 | 933,970.94 |
| 流动资产合计 | 1,370,132,018.36 | 1,339,818,544.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,792,588.81 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 736,251,135.60 | 757,482,213.21 |
| 在建工程 | 43,222,106.98 | 39,999,419.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 64,546.76 | |
| 无形资产 | 114,006,534.25 | 98,263,849.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 29,610,493.75 | 27,589,845.19 |
| 其他非流动资产 | 56,414,556.76 | 43,646,900.54 |
| 非流动资产合计 | 979,504,827.34 | 970,839,363.89 |
| 资产总计 | 2,349,636,845.70 | 2,310,657,908.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 560,000,000.00 | 450,026,666.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 129,373,363.72 | 128,129,475.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,683,320.63 | 10,360,603.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,589,748.73 | 15,889,162.96 |
| 应交税费 | 14,551,422.28 | 13,044,469.12 |
| 其他应付款 | 30,202,143.91 | 27,687,328.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,650,000.00 | 93,999,598.22 |
| 其他流动负债 | 2,431,735.76 | 1,072,104.85 |
| 流动负债合计 | 784,481,735.03 | 740,209,409.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,100,000.00 | 62,400,000.00 |
| 应付债券 | 361,023,290.22 | 360,698,494.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 639,214.00 | 724,274.96 |
| 递延收益 | 4,350,379.21 | 4,491,522.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 395,112,883.43 | 428,314,292.46 |
| 负债合计 | 1,179,594,618.46 | 1,168,523,701.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 251,051,286.00 | 250,426,930.00 |
| 其他权益工具 | 61,487,459.43 | 62,831,115.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 186,461,075.40 | 177,853,003.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -639,188.25 | -626,587.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,103,532.12 | 74,103,532.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 598,706,376.45 | 578,470,963.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,171,170,541.15 | 1,143,058,957.93 |
| 少数股东权益 | -1,128,313.91 | -924,750.92 |
| 所有者权益合计 | 1,170,042,227.24 | 1,142,134,207.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,349,636,845.70 | 2,310,657,908.78 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 521,868,752.97 | 473,848,397.23 |
| 其中：营业收入 | 521,868,752.97 | 473,848,397.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 501,010,492.86 | 474,737,065.84 |
| 其中：营业成本 | 429,263,434.06 | 409,942,196.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,122,350.88 | 2,656,278.38 |
| 销售费用 | 32,299,209.26 | 26,117,256.05 |
| 管理费用 | 22,802,918.55 | 25,313,138.32 |
| 研发费用 | 1,453,280.43 | 1,391,379.05 |
| 财务费用 | 12,069,299.68 | 9,316,817.20 |
| 其中：利息费用 | 10,329,638.40 | 11,403,766.67 |
| 利息收入 | 892,424.29 | 1,152,555.74 |
| 加：其他收益 | 4,554,675.08 | 4,623,703.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,110,611.19 | -107,008.53 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 1,110,611.19 | -107,008.53 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -1,678,303.62 | 2,973,912.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,845,242.76 | 6,601,938.40 |
| 加：营业外收入 | 117,946.88 | 22,465.84 |
| 减：营业外支出 | 17.74 | 686,189.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 24,963,171.90 | 5,938,214.72 |
| 减：所得税费用 | 4,931,322.28 | 916,559.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,031,849.62 | 5,021,655.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 20,031,849.62 | 5,021,655.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,235,412.61 | 5,283,469.98 |
| 2.少数股东损益 | -203,562.99 | -261,814.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,601.10 | 22,866.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -12,601.10 | 22,866.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3. 其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -12,601.10 | 22,866.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5. 现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,601.10 | 22,866.25 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,019,248.52 | 5,044,521.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 20,222,811.51 | 5,306,336.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -203,562.99 | -261,814.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.02 |
法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：许曰玲 会计机构负责人：徐颖杰3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,240,962.94 | 403,339,236.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,445,759.77 | 10,253,679.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,913,897.49 | 1,378,341.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,600,620.20 | 414,971,257.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,074,416.21 | 359,570,407.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,998,777.72 | 33,675,964.82 |
| 支付的各项税费 | 11,117,580.23 | 9,777,463.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,744,902.61 | 22,958,330.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,935,676.77 | 425,982,166.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,664,943.43 | -11,010,909.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,903,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,903,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 15,035,420.48 | 6,136,466.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,035,420.48 | 6,136,466.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,132,220.48 | -6,136,466.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 432,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,140,083.34 | 178,370,446.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 560,140,083.34 | 498,370,446.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,534,000.00 | 328,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 2,162,652.00 | 3,800,934.27 |
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,330,090.09 | 106,563,176.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,026,742.09 | 439,064,110.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,886,658.75 | 59,306,335.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,000,118.36 | 1,208,996.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,354,054.16 | 43,367,956.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,767,322.24 | 107,873,298.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,413,268.08 | 151,241,255.20 |
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2026年04月13日
中财网